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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 203 790.00 | | 1 203 790.00 | 1 203 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 790.00 | | 1 203 790.00 | 1 203 790.00 |
084 Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
110 Total général Actif | 1 250 352.00 | | 1 250 352.00 | 1 250 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 855 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 115.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 310 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
280 Produits financiers | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 251 591.00 | | | 1 251 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 916.00 | | | 67 916.00 |