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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 10 371.00 | 4 587.00 | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 607.00 | 57 026.00 | 65 581.00 | 122 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 865.00 | 67 800.00 | 95 064.00 | 162 865.00 |
BT Marchandises | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 445.00 | 67 800.00 | 225 645.00 | 293 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DH Report à nouveau | -11 065.00 | -21 902.00 | | -11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 10 836.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 55 755.00 | 50 184.00 | | 55 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 125.00 | 51 386.00 | | 92 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 10 543.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 17 391.00 | | 32 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | 50 612.00 | | 28 035.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | 24 317.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 890.00 | 154 249.00 | | 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 645.00 | 204 433.00 | | 225 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 608 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 591.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -1 474.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 962.00 | 845 732.00 | | 928 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 391.00 | 834 895.00 | | 923 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | 10 836.00 | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 259.00 | 11 541.00 | | 56 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 11 542.00 | | 55 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 499.00 | 30 001.00 | 62 498.00 | 92 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 609.00 | 66 713.00 | 24 896.00 | 91 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 890.00 | 107 392.00 | 62 498.00 | 169 890.00 |