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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 597.00 | 892.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 12 148.00 | 5 532.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 67 607.00 | 57 609.00 | 125 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 677.00 | 80 352.00 | 89 324.00 | 169 677.00 |
BT Marchandises | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BZ Autres créances | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 327.00 | | 180 327.00 | 180 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 004.00 | 80 352.00 | 269 652.00 | 350 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DH Report à nouveau | -5 495.00 | -11 065.00 | | -5 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 524.00 | 5 571.00 | | -45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230.00 | 55 755.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 018.00 | 92 125.00 | | 135 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | 1 986.00 | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 32 079.00 | | 42 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 28 035.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 41 212.00 | 15 666.00 | | 41 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 422.00 | 169 890.00 | | 259 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 652.00 | 225 645.00 | | 269 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 645 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 848.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -848.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 344.00 | 928 962.00 | | 920 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 868.00 | 923 391.00 | | 965 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 524.00 | 5 571.00 | | -45 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 018.00 | 89 462.00 | 45 556.00 | 135 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 707.00 | 101 416.00 | 25 291.00 | 126 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 422.00 | 213 866.00 | 45 556.00 | 259 422.00 |