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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 032.00 | 458.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 15 339.00 | 2 883.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 234.00 | 48 523.00 | 43 711.00 | 92 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 236.00 | 64 893.00 | 72 343.00 | 137 236.00 |
BT Marchandises | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 206.00 | 64 893.00 | 303 313.00 | 368 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
DH Report à nouveau | -50 654.00 | -51 019.00 | | -50 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 365.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082.00 | 10 596.00 | | 11 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 128.00 | 72 448.00 | | 54 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 314.00 | 64 232.00 | | 83 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 43 663.00 | | 55 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 40 591.00 | | 30 377.00 |
EA Autres dettes | 68 529.00 | 24 905.00 | | 68 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 231.00 | 245 838.00 | | 292 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 313.00 | 256 434.00 | | 303 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 654 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 17.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 552.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 302.00 | 1 088 860.00 | | 991 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 815.00 | 1 088 495.00 | | 990 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | 365.00 | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 500.00 | 9 893.00 | 18 500.00 | 73 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 217.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 686.00 | 9 676.00 | 18 500.00 | 72 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 128.00 | 52 424.00 | 1 705.00 | 54 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 970.00 | 113 679.00 | 25 291.00 | 138 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 231.00 | 290 526.00 | 1 706.00 | 292 231.00 |