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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
AH Fonds commercial | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
AP Constructions | 479 690.00 | 217 019.00 | 262 671.00 | 479 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 302.00 | 410 628.00 | 168 674.00 | 579 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 396.00 | 93 896.00 | 23 501.00 | 117 396.00 |
BF Prêts | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 346.00 | 786 113.00 | 692 233.00 | 1 478 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 279.00 | | 919 279.00 | 919 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 919.00 | 60 522.00 | 259 397.00 | 319 919.00 |
BZ Autres créances | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 569.00 | 60 522.00 | 1 598 047.00 | 1 658 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 915.00 | 846 635.00 | 2 290 280.00 | 3 136 915.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 747.00 | | | 1 028 747.00 |
DH Report à nouveau | -487 665.00 | | | -487 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 891.00 | | | -23 891.00 |
DL TOTAL (I) | 572 191.00 | | | 572 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 329.00 | | | 297 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 519.00 | | | 471 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 908.00 | | | 348 908.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 089.00 | | | 1 718 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 280.00 | | | 2 290 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 003.00 | | | 1 498 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 885.00 | | 46 965.00 | 1 454 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 1 478 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 504.00 | 1 211 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 603.00 | | 41 115.00 | 1 193 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | | 5 850.00 | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 270.00 | 66 441.00 | 23 398.00 | 715 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 500.00 | 66 441.00 | 23 398.00 | 678 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 671.00 | 13 515.00 | 17 663.00 | 64 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 471.00 | 13 515.00 | 17 663.00 | 92 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 471.00 | 13 515.00 | 17 663.00 | 92 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 515.00 | 17 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 519.00 | 471 519.00 | | 471 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UP Prêts | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
UX Autres créances clients | 319 919.00 | | | 319 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 761.00 | 56 675.00 | 220 087.00 | 276 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 529.00 | 472 859.00 | 51 671.00 | 524 529.00 |
VW T.V.A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 089.00 | 1 498 003.00 | 220 087.00 | 1 718 089.00 |