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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AN Terrains | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
AP Constructions | 516 088.00 | 265 643.00 | 250 445.00 | 516 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 326.00 | 544 661.00 | 132 665.00 | 677 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 227.00 | 34 976.00 | 9 251.00 | 44 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | 27 800.00 | 23 560.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 288.00 | 909 850.00 | 629 438.00 | 1 539 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 186.00 | | 699 186.00 | 699 186.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 032.00 | 54 917.00 | 209 115.00 | 264 032.00 |
BZ Autres créances | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 624.00 | 54 917.00 | 1 382 707.00 | 1 437 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 913.00 | 964 767.00 | 2 012 146.00 | 2 976 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 747.00 | 1 028 747.00 | | 1 028 747.00 |
DH Report à nouveau | -546 110.00 | -511 557.00 | | -546 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750.00 | -34 553.00 | | -265 750.00 |
DL TOTAL (I) | 271 888.00 | 537 638.00 | | 271 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 990.00 | 247 400.00 | | 393 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 458.00 | 736 280.00 | | 633 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 616.00 | 245 957.00 | | 333 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 473.00 | 387 226.00 | | 546 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 904.00 | 344 344.00 | | 328 904.00 |
EA Autres dettes | 875 377.00 | 731 570.00 | | 875 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 441.00 | 3 233.00 | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 258.00 | 1 472 600.00 | | 1 740 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 146.00 | 2 010 238.00 | | 2 012 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 796.00 | | 44 358.00 | 1 477 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 1 488 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 929.00 | 1 272 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 039.00 | | 44 358.00 | 1 261 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 783.00 | 65 456.00 | 3 188.00 | 819 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 013.00 | 65 456.00 | 3 188.00 | 783 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 64 763.00 | 3 813.00 | 13 659.00 | 64 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 563.00 | 3 813.00 | 13 659.00 | 92 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 563.00 | 3 813.00 | 13 659.00 | 92 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 393 990.00 | 153 254.00 | 240 736.00 | 393 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 473.00 | 546 473.00 | | 546 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 242.00 | 217 242.00 | | 217 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 616.00 | 333 616.00 | | 333 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 032.00 | 264 032.00 | | 264 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 478.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 174.00 | 346 814.00 | 51 360.00 | 398 174.00 |
VW T.V.A. | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 258.00 | 1 499 522.00 | 240 736.00 | 1 740 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |