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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AN Terrains | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
AP Constructions | 512 193.00 | 243 524.00 | 268 669.00 | 512 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 702.00 | 439 205.00 | 153 497.00 | 592 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 130.00 | 32 886.00 | 10 244.00 | 43 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 859.00 | 27 800.00 | 23 059.00 | 50 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 655.00 | 847 583.00 | 681 073.00 | 1 528 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 377.00 | | 802 377.00 | 802 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 596.00 | 64 763.00 | 217 833.00 | 282 596.00 |
BZ Autres créances | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 928.00 | 64 763.00 | 1 329 165.00 | 1 393 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 583.00 | 912 345.00 | 2 010 238.00 | 2 922 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 557.00 | -487 665.00 | | -511 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 553.00 | -23 891.00 | | -34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 537 638.00 | 572 191.00 | | 537 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 400.00 | 297 329.00 | | 247 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 440.00 | 387 534.00 | | 244 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 957.00 | 185 463.00 | | 245 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 226.00 | 471 519.00 | | 387 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 344.00 | 348 908.00 | | 344 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | 27 336.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 600.00 | 1 718 089.00 | | 1 472 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 238.00 | 2 290 280.00 | | 2 010 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 313.00 | 65 288.00 | 3 818.00 | 758 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 543.00 | 65 288.00 | 3 818.00 | 721 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
UX Autres créances clients | 282 596.00 | 282 596.00 | | 282 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VP Divers | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 366.00 | 467 211.00 | 52 156.00 | 519 366.00 |
VW T.V.A. | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 600.00 | 1 310 830.00 | 161 770.00 | 1 472 600.00 |