| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 280.00 | 8 720.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 5 046.00 | 1 766.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 577.00 | 10 581.00 | 24 996.00 | 35 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 479.00 | 10 581.00 | 72 899.00 | 83 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -115.00 | | | -115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 968.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 968.00 | | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 5 842.00 | 3 300.00 | 9 142.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 802.00 | | | 58 802.00 |