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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 610.00 | 8 390.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 5 550.00 | 1 263.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 577.00 | 11 414.00 | 24 163.00 | 35 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 588.00 | 11 414.00 | 70 174.00 | 81 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 177.00 | -115.00 | | 5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 9 293.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 32 226.00 | 36 177.00 | | 32 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 902.00 | 19 790.00 | | 19 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 10 482.00 | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 6 449.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 946.00 | 36 721.00 | | 37 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 174.00 | 72 899.00 | | 70 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 945.00 | 36 721.00 | | 37 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 833.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 833.00 | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 928.00 | 10 628.00 | 3 300.00 | 13 928.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 412.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |