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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 710.00 | 7 289.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 6 578.00 | 234.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 170.00 | 8 097.00 | 8 072.00 | 16 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 673.00 | 18 385.00 | 30 287.00 | 48 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 755.00 | 18 385.00 | 104 369.00 | 122 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 277.00 | 8 273.00 | | 12 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 4 004.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 43 933.00 | 39 277.00 | | 43 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 940.00 | 12 866.00 | | 9 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | 19 936.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 6 434.00 | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 11 591.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 436.00 | 50 829.00 | | 60 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 369.00 | 90 107.00 | | 104 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 707.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 053.00 | 195 719.00 | | 234 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 398.00 | 191 715.00 | | 229 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 4 004.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 097.00 | 3 288.00 | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 3 288.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940.00 | 3 099.00 | 6 841.00 | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 11 889.00 | 3 480.00 | 15 369.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 436.00 | 53 595.00 | 6 841.00 | 60 436.00 |