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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 17 696.00 | 6 082.00 | 11 613.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 49 298.00 | 10 052.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 320.00 | 36 795.00 | 25 525.00 | 62 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 766.00 | 92 175.00 | 47 591.00 | 139 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 243.00 | 92 175.00 | 444 067.00 | 536 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 857.00 | 215 857.00 | | 115 857.00 |
DH Report à nouveau | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 026.00 | 81 915.00 | | 99 026.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 1 735.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 274 397.00 | 358 140.00 | | 274 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | 32 558.00 | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 995.00 | 65 208.00 | | 91 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 6 544.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 69 188.00 | | 49 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 670.00 | 173 497.00 | | 169 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 067.00 | 531 637.00 | | 444 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 580.00 | 155 403.00 | | 160 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 759.00 | | 1 007.00 | 138 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | | 1 007.00 | 138 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 350.00 | 16 825.00 | | 75 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 16 825.00 | | 75 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735.00 | | 853.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | 853.00 | 1 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 102.00 | 9 012.00 | 9 090.00 | 18 102.00 |
VI Groupe et associés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 670.00 | 160 580.00 | 9 090.00 | 169 670.00 |