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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 17 696.00 | 8 355.00 | 9 340.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 156.00 | 55 155.00 | 1 001.00 | 56 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 52 485.00 | 8 998.00 | 61 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 734.00 | 115 996.00 | 19 739.00 | 135 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 173 507.00 | | 173 507.00 | 173 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 461.00 | | 438 461.00 | 438 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 196.00 | 115 996.00 | 458 200.00 | 574 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | 103 516.00 | | 111 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 321.00 | 138 073.00 | | 147 321.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | 396.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 314 180.00 | 296 985.00 | | 314 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 9 094.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 780.00 | 41 067.00 | | 58 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 11 779.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | 51 592.00 | | 62 604.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 020.00 | 113 532.00 | | 144 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 200.00 | 410 517.00 | | 458 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 020.00 | 112 830.00 | | 144 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 135 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 135 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 613.00 | 13 246.00 | 4 864.00 | 107 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | 13 246.00 | 4 864.00 | 107 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | | 126.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 496.00 | | 11 226.00 | 11 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 778.00 | 197 778.00 | | 197 778.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |