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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 17 696.00 | 7 219.00 | 10 477.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 54 304.00 | 5 047.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 151.00 | 46 090.00 | 17 061.00 | 63 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 598.00 | 107 613.00 | 32 984.00 | 140 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 725.00 | 11 100.00 | 139 625.00 | 150 725.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 632.00 | 11 100.00 | 377 532.00 | 388 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 230.00 | 118 713.00 | 410 517.00 | 529 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 516.00 | 115 857.00 | | 103 516.00 |
DH Report à nouveau | | 3 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 073.00 | 99 026.00 | | 138 073.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 881.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 296 985.00 | 274 397.00 | | 296 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 18 102.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 067.00 | 91 995.00 | | 41 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 10 497.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | 49 077.00 | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 532.00 | 169 670.00 | | 113 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 517.00 | 444 067.00 | | 410 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 830.00 | 160 580.00 | | 112 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 766.00 | | 832.00 | 139 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 366.00 | | 832.00 | 139 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 175.00 | 15 438.00 | | 92 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 175.00 | 15 438.00 | | 92 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | | 486.00 | 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 11 100.00 | 486.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 8 392.00 | 702.00 | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 532.00 | 112 830.00 | 702.00 | 113 532.00 |