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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 220 712.00 | 33 828 533.00 | 12 392 179.00 | 46 220 712.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 221 711.00 | 33 828 533.00 | 12 393 179.00 | 46 221 711.00 |
CU Autres participations | 46 220 712.00 | 33 828 533.00 | 12 392 179.00 | 46 220 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -18 695 627.00 | -147 767.00 | | -18 695 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 229 111.00 | -18 547 860.00 | | -15 229 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 562.00 | 16 304 673.00 | | 1 075 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 313 991.00 | 11 380 000.00 | | 11 313 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 32 540.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 617.00 | 11 412 540.00 | | 11 317 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 179.00 | 27 717 214.00 | | 12 393 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 322 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 229 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 366.00 | 18 547 860.00 | | 15 589 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 229 111.00 | -18 547 860.00 | | -15 229 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 220 712.00 | | | 46 220 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 220 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 220 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 220 712.00 | | | 46 220 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 505 960.00 | 15 322 573.00 | | 18 505 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 505 960.00 | 15 322 573.00 | | 18 505 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 322 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 313 991.00 | 11 313 991.00 | | 11 313 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 617.00 | 11 317 617.00 | | 11 317 617.00 |