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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 220 686.00 | 36 629 422.00 | 9 591 265.00 | 46 220 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 220 686.00 | 36 629 422.00 | 9 591 265.00 | 46 220 686.00 |
CU Autres participations | 46 220 686.00 | 36 629 422.00 | 9 591 265.00 | 46 220 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 420 108.00 | -34 704 070.00 | | -35 420 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 120.00 | -716 037.00 | | -841 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 928.00 | -419 808.00 | | -1 260 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843 013.00 | 10 988 268.00 | | 10 843 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 3 682.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 852 193.00 | 10 991 950.00 | | 10 852 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 265.00 | 10 572 142.00 | | 9 591 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 193.00 | 10 991 950.00 | | 10 852 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 268.00 | 246 108.00 | | 253 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 389.00 | 962 145.00 | | 1 094 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 120.00 | -716 037.00 | | -841 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 220 712.00 | | | 46 220 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 46 220 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 46 220 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 220 712.00 | | | 46 220 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 648 570.00 | 980 852.00 | | 35 648 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648 570.00 | 980 852.00 | | 35 648 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 980 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 843 013.00 | 10 843 013.00 | | 10 843 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 193.00 | 10 852 193.00 | | 10 852 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | | | 416.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |