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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 220 686.00 | 37 112 019.00 | 9 108 667.00 | 46 220 686.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 255 630.00 | | 1 255 630.00 | 1 255 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 630.00 | | 1 255 630.00 | 1 255 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 476 317.00 | 37 112 019.00 | 10 364 297.00 | 47 476 317.00 |
CU Autres participations | 46 220 686.00 | 37 112 019.00 | 9 108 667.00 | 46 220 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 639 072.00 | | | 9 639 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 581.00 | | | -387 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 351 491.00 | | | 10 351 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 297.00 | | | 10 364 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 251.00 | | | 583 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 581.00 | | | -387 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 220 686.00 | | | 46 220 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 220 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 220 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 220 686.00 | | | 46 220 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 629 422.00 | 482 597.00 | | 36 629 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 629 422.00 | 482 597.00 | | 36 629 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 482 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 630.00 | 1 255 630.00 | | 1 255 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 630.00 | 1 255 630.00 | | 1 255 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |