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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 578.00 | 74 846.00 | 20 732.00 | 95 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 564.00 | 74 846.00 | 22 718.00 | 97 564.00 |
060 Stock marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
110 Total général Actif | 154 281.00 | 74 846.00 | 79 435.00 | 154 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
230 Autres produits | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
242 Autres charges externes. | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 601.00 | | | -14 601.00 |