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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 638.00 | 89 763.00 | 7 875.00 | 97 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 747.00 | 89 887.00 | 9 860.00 | 99 747.00 |
060 Stock marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
110 Total général Actif | 125 137.00 | 89 887.00 | 35 250.00 | 125 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
242 Autres charges externes. | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
252 Charges sociales | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | | | 565.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 947.00 | | | -1 947.00 |