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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 603.00 | 94 674.00 | 4 929.00 | 99 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 712.00 | 94 798.00 | 6 915.00 | 101 712.00 |
060 Stock marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
084 Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
110 Total général Actif | 181 866.00 | 94 798.00 | 87 068.00 | 181 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650.00 | | | 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
242 Autres charges externes. | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
252 Charges sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 299.00 | | | 17 299.00 |