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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 32 993.00 | 11 146.00 | 21 847.00 | 32 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 810.00 | 50 599.00 | 23 212.00 | 73 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 274.00 | 11 318.00 | 3 956.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 057.00 | 73 063.00 | 126 994.00 | 200 057.00 |
BT Marchandises | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 313.00 | 73 063.00 | 366 249.00 | 439 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 524.00 | 272 370.00 | | 264 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 634.00 | -7 847.00 | | -58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 214 140.00 | 272 774.00 | | 214 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 4 707.00 | | 19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 77 649.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 118 876.00 | | 71 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 59 687.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 8 000.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 110.00 | 268 918.00 | | 152 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 249.00 | 541 692.00 | | 366 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 639.00 | | 1 121.00 | 285 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 702.00 | 200 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 702.00 | 122 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | | 636.00 | 146 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 485.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 464.00 | 10 069.00 | 17 469.00 | 80 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 464.00 | 10 069.00 | 17 469.00 | 80 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 499.00 | -5 499.00 | | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | -5 499.00 | | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | -5 499.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |