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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 34 761.00 | 18 080.00 | 16 681.00 | 34 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 882.00 | 64 093.00 | 9 789.00 | 73 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 8 104.00 | 1 334.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 061.00 | 90 277.00 | 105 784.00 | 196 061.00 |
BT Marchandises | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 063.00 | 90 276.00 | 417 787.00 | 508 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 659.00 | 225 965.00 | | 271 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 45 695.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 313 243.00 | 279 910.00 | | 313 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 199.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 16 620.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 30 672.00 | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 21 648.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 545.00 | 79 139.00 | | 104 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 787.00 | 359 048.00 | | 417 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
FG Production vendue services | 562 749.00 | | 562 749.00 | 562 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 224.00 | | 580 224.00 | 580 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 611.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 611.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -611.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 644.00 | 699 910.00 | | 580 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 310.00 | 654 215.00 | | 547 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 334.00 | 45 695.00 | | 33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 646.00 | 8 629.00 | | 81 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 8 629.00 | | 81 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 554.00 | 81 574.00 | 12 980.00 | 94 554.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |