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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 34 761.00 | 15 733.00 | 19 028.00 | 34 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 882.00 | 58 684.00 | 15 198.00 | 73 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 7 230.00 | 2 208.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 061.00 | 81 647.00 | 114 414.00 | 196 061.00 |
BT Marchandises | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 633.00 | | 244 633.00 | 244 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 694.00 | 81 646.00 | 359 048.00 | 440 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 965.00 | 205 890.00 | | 225 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 695.00 | 20 075.00 | | 45 695.00 |
DL TOTAL (I) | 279 910.00 | 234 215.00 | | 279 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 8 654.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 16 446.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 21 912.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 33 743.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 606.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 139.00 | 91 361.00 | | 79 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 048.00 | 325 576.00 | | 359 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
FG Production vendue services | 665 475.00 | | 665 475.00 | 665 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 541.00 | | 698 541.00 | 698 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 2 200.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 2 200.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -2 200.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 910.00 | 749 793.00 | | 699 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 215.00 | 729 718.00 | | 654 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 695.00 | 20 075.00 | | 45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 681.00 | | 3 029.00 | 201 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 196 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 118 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 702.00 | | 3 029.00 | 123 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 001.00 | 9 296.00 | 8 650.00 | 81 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | 9 296.00 | 8 650.00 | 81 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 727.00 | 61 747.00 | 12 980.00 | 74 727.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |