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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 291.00 | 71 893.00 | 56 397.00 | 128 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 011.00 | 73 113.00 | 138 897.00 | 212 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 427 153.00 | | 427 153.00 | 427 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 737.00 | | 578 737.00 | 578 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 748.00 | 73 113.00 | 717 635.00 | 790 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DH Report à nouveau | | -127 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 380.00 | 168 566.00 | | 182 380.00 |
DL TOTAL (I) | 199 283.00 | 46 904.00 | | 199 283.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 81 991.00 | | 50 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 068.00 | 372 734.00 | | 308 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 4 785.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 22 132.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 899.00 | 43 145.00 | | 84 899.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 335.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 151.00 | 526 122.00 | | 490 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 635.00 | 601 226.00 | | 717 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 102.00 | 472 179.00 | | 460 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 532.00 | | 3 479.00 | 208 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | | 3 479.00 | 124 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 094.00 | 11 020.00 | | 62 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 11 020.00 | | 60 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 360.00 | 20 765.00 | 29 595.00 | 50 360.00 |
VI Groupe et associés | 308 068.00 | 308 068.00 | | 308 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796.00 | 8 296.00 | 2 500.00 | 10 796.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 696.00 | 460 102.00 | 29 595.00 | 489 696.00 |