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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 95 320.00 | 42 683.00 | 138 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 073.00 | 96 540.00 | 131 533.00 | 228 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 453 477.00 | | 453 477.00 | 453 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 574.00 | | 728 574.00 | 728 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 647.00 | 96 540.00 | 860 107.00 | 956 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 361.00 | 16 783.00 | | 23 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 202.00 | 196 577.00 | | 217 202.00 |
DL TOTAL (I) | 246 063.00 | 218 861.00 | | 246 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | 29 746.00 | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 926.00 | 299 109.00 | | 494 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | 1 206.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 106 640.00 | | 32 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 978.00 | 70 474.00 | | 64 978.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 26 421.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 045.00 | 533 596.00 | | 614 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 107.00 | 752 457.00 | | 860 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 555.00 | 518 102.00 | | 607 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 041.00 | | 15 032.00 | 213 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 321.00 | | 8 682.00 | 129 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 350.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 697.00 | 11 843.00 | | 84 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 477.00 | 11 843.00 | | 83 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 494 926.00 | 494 926.00 | | 494 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 14 616.00 | 8 850.00 | 23 466.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 555.00 | 607 555.00 | | 607 555.00 |