| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 321.00 | 83 477.00 | 45 844.00 | 129 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 041.00 | 84 697.00 | 128 344.00 | 213 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 433 477.00 | | 433 477.00 | 433 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 113.00 | | 624 113.00 | 624 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 154.00 | 84 697.00 | 752 457.00 | 837 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 783.00 | 11 404.00 | | 16 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 577.00 | 182 380.00 | | 196 577.00 |
DL TOTAL (I) | 218 861.00 | 199 283.00 | | 218 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 746.00 | 50 360.00 | | 29 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 109.00 | 308 068.00 | | 299 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 455.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 640.00 | 45 057.00 | | 106 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 84 899.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 26 421.00 | 1 313.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 596.00 | 490 151.00 | | 533 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 457.00 | 717 635.00 | | 752 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 102.00 | 460 102.00 | | 518 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 011.00 | | 1 030.00 | 212 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 291.00 | | 1 030.00 | 128 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 113.00 | 11 584.00 | | 73 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 11 584.00 | | 71 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 646.00 | 15 357.00 | 14 288.00 | 29 646.00 |
VI Groupe et associés | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198.00 | 7 698.00 | 2 500.00 | 10 198.00 |
VW T.V.A. | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 390.00 | 518 102.00 | 14 288.00 | 532 390.00 |