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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 910.00 | 4 250.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 051.00 | 793.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253.00 | 4 960.00 | 6 292.00 | 11 253.00 |
BT Marchandises | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 298.00 | 4 960.00 | 43 338.00 | 48 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 130.00 | 9 500.00 | | 11 130.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 1 632.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 16 376.00 | 13 381.00 | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 12 845.00 | | 13 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 11 334.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 2 415.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 162.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 962.00 | 26 756.00 | | 26 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 338.00 | 40 137.00 | | 43 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 962.00 | 26 756.00 | | 26 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 687.00 | 2 985.00 | | 3 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 410.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 410.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -530.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 288.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 626.00 | 82 849.00 | | 99 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 631.00 | 81 217.00 | | 96 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 1 632.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453.00 | | 1 800.00 | 9 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 800.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 1 115.00 | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 100.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 1 015.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 161.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | 2 472.00 | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 15 731.00 | 13 034.00 | | 15 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 510.00 | 7 739.00 | | 7 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 837.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 181.00 | 15 773.00 | | 18 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 695.00 | 9 946.00 | | 12 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 258.00 | 23 246.00 | | 26 258.00 |