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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 1 009.00 | 6 576.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 976.00 | 774.00 | 5 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 584.00 | 5 985.00 | 8 599.00 | 14 584.00 |
BT Marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 153.00 | 5 985.00 | 48 168.00 | 54 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 120.00 | 14 120.00 | | 18 120.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 3 968.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532.00 | 20 344.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 14 832.00 | | 10 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 693.00 | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | 4 401.00 | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 635.00 | 26 950.00 | | 24 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 168.00 | 47 294.00 | | 48 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 635.00 | 26 950.00 | | 24 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 317.00 | 4 374.00 | | 5 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 274.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 700.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 093.00 | 110 682.00 | | 107 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904.00 | 106 714.00 | | 103 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 3 968.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443.00 | | 4 141.00 | 10 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 3 234.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | 907.00 | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 977.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 549.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 428.00 | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 799.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 4 188.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 12 753.00 | 12 696.00 | | 12 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 779.00 | 7 628.00 | | 7 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 689.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 488.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 085.00 | 21 196.00 | | 20 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | 12 687.00 | | 11 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 708.00 | 24 513.00 | | 23 708.00 |