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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 460.00 | 3 890.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 548.00 | 295.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 443.00 | 5 008.00 | 5 435.00 | 10 443.00 |
BT Marchandises | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 301.00 | 5 008.00 | 47 294.00 | 52 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 120.00 | 11 130.00 | | 14 120.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 2 995.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 20 344.00 | 16 376.00 | | 20 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | 13 086.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 8 761.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 4 400.00 | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 715.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 950.00 | 26 962.00 | | 26 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 294.00 | 43 338.00 | | 47 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 950.00 | 26 962.00 | | 26 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 374.00 | 3 687.00 | | 4 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 206.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 528.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 682.00 | 99 626.00 | | 110 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 714.00 | 96 631.00 | | 106 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968.00 | 2 995.00 | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 10 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 857.00 | 810.00 | 4 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 360.00 | 810.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 497.00 | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 342.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | 3 016.00 | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 12 696.00 | 15 731.00 | | 12 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 628.00 | 7 510.00 | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 676.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 2 018.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 196.00 | 18 118.00 | | 21 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 687.00 | 12 695.00 | | 12 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 513.00 | 26 258.00 | | 24 513.00 |