| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
AP Constructions | 2 444 701.00 | 454 446.00 | 1 990 255.00 | 2 444 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 013.00 | 655 702.00 | 386 311.00 | 1 042 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 832.00 | 32 643.00 | 24 190.00 | 56 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 943.00 | 1 143 290.00 | 2 865 653.00 | 4 008 943.00 |
BP En cours de production de services | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BT Marchandises | 471 350.00 | | 471 350.00 | 471 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BZ Autres créances | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 987.00 | | 775 987.00 | 775 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 931.00 | 1 143 290.00 | 3 641 640.00 | 4 784 931.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 077.00 | 823 077.00 | | 823 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DH Report à nouveau | 428 618.00 | 407 572.00 | | 428 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 462.00 | 21 046.00 | | 58 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 963.00 | 517 121.00 | | 524 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 533.00 | 1 873 229.00 | | 1 939 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 899.00 | 59 394.00 | | 66 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 899.00 | 68 394.00 | | 66 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 636.00 | 948 929.00 | | 817 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 669.00 | 598 137.00 | | 617 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 872.00 | 199 057.00 | | 121 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 497.00 | 170 198.00 | | 75 497.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 366.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 208.00 | 1 917 687.00 | | 1 635 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 640.00 | 3 859 310.00 | | 3 641 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 407.00 | 613 083.00 | | 379 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 429.00 | 341.00 | | 39 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 431.00 | | 350 758.00 | 3 785 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 245.00 | 4 008 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 245.00 | 3 968 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 785.00 | | 350 758.00 | 3 744 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 682.00 | 234 939.00 | 15 331.00 | 923 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 182.00 | 234 939.00 | 15 331.00 | 923 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 394.00 | 66 899.00 | 68 394.00 | 68 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 394.00 | 66 899.00 | 68 394.00 | 68 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 899.00 | 68 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 207.00 | 140 074.00 | 406 778.00 | 778 207.00 |
VI Groupe et associés | 617 669.00 | | | 617 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 907.00 | | | 338 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VP Divers | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 208.00 | 379 407.00 | 406 778.00 | 1 635 208.00 |