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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
AP Constructions | 2 463 981.00 | 549 705.00 | 1 914 276.00 | 2 463 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 086.00 | 745 745.00 | 324 341.00 | 1 070 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 670.00 | 41 408.00 | 42 263.00 | 83 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 229.00 | 1 337 358.00 | 2 831 871.00 | 4 169 229.00 |
BP En cours de production de services | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
BT Marchandises | 524 760.00 | | 524 760.00 | 524 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | 287.00 | 29 894.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 127.00 | 287.00 | 811 841.00 | 812 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 356.00 | 1 337 645.00 | 3 643 712.00 | 4 981 356.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 077.00 | 823 077.00 | | 823 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DH Report à nouveau | 487 081.00 | 428 618.00 | | 487 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 218.00 | 58 462.00 | | 71 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 149.00 | 524 963.00 | | 490 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 937.00 | 1 939 533.00 | | 1 975 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 715.00 | 66 899.00 | | 75 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 715.00 | 66 899.00 | | 75 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 994.00 | 817 636.00 | | 784 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 994.00 | 617 669.00 | | 624 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 121 872.00 | | 68 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 968.00 | 75 497.00 | | 112 968.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 2 535.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 060.00 | 1 635 208.00 | | 1 592 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 712.00 | 3 641 640.00 | | 3 643 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 150.00 | 379 407.00 | | 308 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 943.00 | | 203 887.00 | 4 008 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 601.00 | 4 169 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 601.00 | 4 128 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 297.00 | | 203 887.00 | 3 968 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 290.00 | 206 082.00 | 12 014.00 | 1 143 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 790.00 | 206 082.00 | 12 014.00 | 1 142 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 899.00 | 75 715.00 | 66 899.00 | 66 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 899.00 | 76 002.00 | 66 899.00 | 66 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 002.00 | 66 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 994.00 | 126 078.00 | 457 467.00 | 784 994.00 |
VI Groupe et associés | 624 994.00 | | 98 994.00 | 624 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VP Divers | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VW T.V.A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 060.00 | 308 150.00 | 556 462.00 | 1 592 060.00 |