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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 526.00 | 587.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
AP Constructions | 2 626 977.00 | 653 376.00 | 1 973 600.00 | 2 626 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 530.00 | 836 968.00 | 326 562.00 | 1 163 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 305.00 | 52 512.00 | 52 793.00 | 105 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 576.00 | 1 543 381.00 | 2 824 195.00 | 4 367 576.00 |
BP En cours de production de services | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BT Marchandises | 581 309.00 | | 581 309.00 | 581 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | 174.00 | 2 776.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 472.00 | 174.00 | 825 298.00 | 825 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 048.00 | 1 543 555.00 | 3 649 493.00 | 5 193 048.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 077.00 | 823 077.00 | | 823 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DH Report à nouveau | 558 299.00 | 487 081.00 | | 558 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 002.00 | 71 218.00 | | -32 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 433.00 | 490 149.00 | | 491 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 220.00 | 1 975 937.00 | | 1 945 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 804.00 | 75 715.00 | | 81 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 804.00 | 75 715.00 | | 81 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 886.00 | 784 994.00 | | 840 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 931.00 | 624 994.00 | | 612 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 68 847.00 | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 878.00 | 112 968.00 | | 91 878.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 257.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 469.00 | 1 592 060.00 | | 1 622 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 493.00 | 3 643 712.00 | | 3 649 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 938.00 | 308 150.00 | | 332 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 229.00 | | 367 318.00 | 4 169 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 971.00 | 4 367 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 971.00 | 4 326 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | 613.00 | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 583.00 | | 366 647.00 | 4 128 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 58.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 358.00 | 216 038.00 | 10 015.00 | 1 337 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 858.00 | 216 013.00 | 10 015.00 | 1 336 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 715.00 | 81 804.00 | 75 715.00 | 75 715.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 113.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 113.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 002.00 | 81 804.00 | 75 828.00 | 76 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 804.00 | 75 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 886.00 | 166 453.00 | 514 733.00 | 840 886.00 |
VI Groupe et associés | 612 931.00 | | | 612 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VP Divers | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VW T.V.A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 303.00 | 332 938.00 | 514 733.00 | 1 620 303.00 |