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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 2 651.00 | 382.00 | 3 034.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 337.00 | 52 533.00 | 803.00 | 53 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 280.00 | 3 993.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 482.00 | 55 465.00 | 11 016.00 | 66 482.00 |
BT Marchandises | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 072.00 | 12 653.00 | 79 419.00 | 92 072.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 576.00 | 12 653.00 | 119 923.00 | 132 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 058.00 | 68 118.00 | 130 940.00 | 199 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -821.00 | | | -821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 040.00 | 1 425.00 | | 54 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 883.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 271.00 | 542.00 | | 52 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 148.00 | 105 615.00 | 3 533.00 | 109 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |