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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 2 784.00 | 2 758.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 408.00 | 55 730.00 | 13 677.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 2 244.00 | 4 759.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 368.00 | 60 758.00 | 27 609.00 | 88 368.00 |
BT Marchandises | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 690.00 | 12 653.00 | 70 037.00 | 82 690.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 958.00 | 12 653.00 | 101 305.00 | 113 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 326.00 | 73 411.00 | 128 915.00 | 202 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EA Autres dettes | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 2 960.00 | | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 015.00 | 2 960.00 | | 55 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 985.00 | 88 452.00 | 3 533.00 | 91 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |