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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 2 784.00 | 250.00 | 3 034.00 |
AP Constructions | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 392.00 | 53 753.00 | 7 638.00 | 61 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 1 260.00 | 5 742.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 267.00 | 57 798.00 | 19 469.00 | 77 267.00 |
BT Marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 851.00 | 12 653.00 | 68 198.00 | 80 851.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 713.00 | 12 653.00 | 101 060.00 | 113 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 980.00 | 70 451.00 | 120 529.00 | 190 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 482.00 | | 10 785.00 | 66 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 915.00 | | 10 785.00 | 59 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 466.00 | 2 995.00 | | 55 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 132.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 2 863.00 | | 52 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 717.00 | 86 184.00 | 3 533.00 | 89 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |