| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 13 187.00 | 2 111.00 | 15 298.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 060.00 | 38 967.00 | 1 092.00 | 40 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 946.00 | 204 527.00 | 38 419.00 | 242 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BN En cours de production de biens | 381 351.00 | 58 556.00 | 322 795.00 | 381 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 383.00 | 21 512.00 | 217 872.00 | 239 383.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 191.00 | 80 068.00 | 694 123.00 | 774 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 137.00 | 284 595.00 | 732 543.00 | 1 017 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 330.00 | 89 173.00 | 28 157.00 | 117 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 542.00 | 50 120.00 | | 87 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 067.00 | 43 422.00 | | 73 067.00 |
DL TOTAL (I) | 226 609.00 | 159 542.00 | | 226 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 202.00 | 91 963.00 | | 43 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | 44 200.00 | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 347.00 | 118 354.00 | | 144 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 054.00 | 118 391.00 | | 130 054.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 660.00 | 149 905.00 | | 145 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 934.00 | 522 813.00 | | 505 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 543.00 | 682 355.00 | | 732 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 629.00 | 465 408.00 | | 478 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 746.00 | | 6 200.00 | 236 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 130.00 | | 6 200.00 | 111 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 965.00 | 39 562.00 | | 164 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 946.00 | 35 227.00 | | 53 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 2 310.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 142.00 | 2 025.00 | | 100 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 435.00 | 58 556.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
6T Sur comptes clients | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 947.00 | 58 556.00 | 3 435.00 | 24 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 947.00 | 58 556.00 | 3 435.00 | 24 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 556.00 | 3 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 202.00 | 15 897.00 | 27 305.00 | 43 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 176.00 | 282 448.00 | 27 728.00 | 310 176.00 |
VW T.V.A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 934.00 | 478 629.00 | 27 305.00 | 505 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | 7 031.00 | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 658.00 | 13 869.00 | | 14 658.00 |
ST Autres comptes | 94 577.00 | 103 337.00 | | 94 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 262.00 | 14 836.00 | | 15 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 22 662.00 | | 1 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 495.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | 8 526.00 | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 222.00 | 223 031.00 | | 224 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 921.00 | 109 333.00 | | 92 921.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 397.00 | 160 454.00 | | 126 397.00 |