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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 910.00 | 40 217.00 | 2 692.00 | 42 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 797.00 | 231 733.00 | 58 063.00 | 289 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BN En cours de production de biens | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BT Marchandises | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 231.00 | 21 512.00 | 831 720.00 | 853 231.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 405.00 | 21 512.00 | 1 152 894.00 | 1 174 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 202.00 | 253 245.00 | 1 210 957.00 | 1 464 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 330.00 | 113 018.00 | 48 312.00 | 161 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 609.00 | 87 542.00 | | 154 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 046.00 | 73 067.00 | | 90 046.00 |
DL TOTAL (I) | 310 655.00 | 226 609.00 | | 310 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 770.00 | 43 202.00 | | 112 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 36 100.00 | | 15 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 540.00 | | | 298 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 133.00 | 144 347.00 | | 189 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 779.00 | 130 054.00 | | 208 779.00 |
EA Autres dettes | 24 744.00 | 6 570.00 | | 24 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 936.00 | 145 660.00 | | 50 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 302.00 | 505 934.00 | | 900 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 957.00 | 732 543.00 | | 1 210 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 946.00 | 46 850.00 | | 242 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 330.00 | 44 000.00 | | 117 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 797.00 | | | 289 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 260.00 | 2 850.00 | | 103 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 527.00 | 27 206.00 | | 204 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 173.00 | 23 845.00 | | 89 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 2 111.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 167.00 | 1 250.00 | | 102 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
6T Sur comptes clients | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 068.00 | | 58 556.00 | 80 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 068.00 | | 58 556.00 | 80 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 133.00 | 189 133.00 | | 189 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 503.00 | 827 503.00 | | 827 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 770.00 | 12 770.00 | 58 679.00 | 112 770.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VP Divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 952.00 | 920 224.00 | 27 728.00 | 947 952.00 |
VW T.V.A. | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 762.00 | 491 762.00 | 68 679.00 | 601 762.00 |