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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 975.00 | 33 373.00 | 1 602.00 | 34 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 51 738.00 | 30 401.00 | 82 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 114.00 | 85 111.00 | 32 003.00 | 117 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 761.00 | | 282 761.00 | 282 761.00 |
072 Créances – Autres | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
084 Disponibilités | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 026.00 | | 469 026.00 | 469 026.00 |
110 Total général Actif | 586 140.00 | 85 111.00 | 501 029.00 | 586 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 815 639.00 | 674 810.00 | | 815 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 273.00 | 14 330.00 | | 23 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 216.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 504.00 | 689 356.00 | | 840 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 216.00 | 285 798.00 | | 282 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 928.00 | 2 697.00 | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 209 548.00 | 149 078.00 | | 209 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 6 174.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 871.00 | 127 578.00 | | 142 871.00 |
252 Charges sociales | 57 724.00 | 51 673.00 | | 57 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 788.00 | 25 262.00 | | 26 788.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 497.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 687.00 | 649 758.00 | | 725 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 818.00 | 39 598.00 | | 114 818.00 |
280 Produits financiers | | 331.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 218.00 | 3 583.00 | | 7 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | 5 129.00 | | 25 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 608.00 | 31 217.00 | | 81 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |