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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
AP Constructions | 13 881.00 | 2 599.00 | 11 282.00 | 13 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 597.00 | 67 587.00 | 14 010.00 | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 22 871.00 | 20 138.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 461.00 | 128 032.00 | 45 429.00 | 173 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 260 956.00 | | 260 956.00 | 260 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 803.00 | | 513 803.00 | 513 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 264.00 | 128 032.00 | 559 232.00 | 687 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 019.00 | 258 466.00 | | 319 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 171.00 | 73 553.00 | | 83 171.00 |
DL TOTAL (I) | 407 691.00 | 337 519.00 | | 407 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 93 705.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 69 732.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | 66 097.00 | | 57 058.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 405.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 541.00 | 229 939.00 | | 151 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 232.00 | 567 458.00 | | 559 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 541.00 | 229 939.00 | | 151 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 125.00 | | 19 336.00 | 154 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 150.00 | | 19 336.00 | 119 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 277.00 | 21 755.00 | | 106 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 302.00 | 21 755.00 | | 71 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 23 194.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | 3 636.00 | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 132 737.00 | 135 015.00 | | 132 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 353.00 | 41 242.00 | | 36 353.00 |
YT Sous‐traitance | 33 601.00 | 49 132.00 | | 33 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | 3 323.00 | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 135.00 | 26 517.00 | | 17 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 949.00 | 192 380.00 | | 165 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 711.00 | 95 642.00 | | 82 711.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 512.00 | 230 014.00 | | 207 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |