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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 555.00 | 37 300.00 | 255.00 | 37 555.00 |
AP Constructions | 17 461.00 | 5 571.00 | 11 890.00 | 17 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 297.00 | 84 502.00 | 19 795.00 | 104 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 18 726.00 | 9 746.00 | 28 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 784.00 | 146 099.00 | 126 685.00 | 272 784.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 790.00 | 400.00 | 134 390.00 | 134 790.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 385 383.00 | | 385 383.00 | 385 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 805.00 | 400.00 | 547 405.00 | 547 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 589.00 | 146 499.00 | 674 090.00 | 820 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 912.00 | 389 191.00 | | 439 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 083.00 | 64 721.00 | | 31 083.00 |
DL TOTAL (I) | 476 495.00 | 459 412.00 | | 476 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 946.00 | 239 061.00 | | 74 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | 26 734.00 | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | 69 457.00 | | 37 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 428.00 | 81 782.00 | | 57 428.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 596.00 | 417 033.00 | | 197 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 090.00 | 876 445.00 | | 674 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 923.00 | 409 105.00 | | 136 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 244.00 | | 20 640.00 | 268 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 272 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 150 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 295.00 | | 1 260.00 | 121 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 949.00 | | 19 380.00 | 146 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 083.00 | 14 750.00 | 734.00 | 132 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 626.00 | 1 674.00 | | 35 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 457.00 | 13 076.00 | 734.00 | 96 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 946.00 | 14 273.00 | 60 673.00 | 74 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 596.00 | 136 923.00 | 60 673.00 | 197 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 7 417.00 | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | 5 218.00 | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 119 865.00 | 106 384.00 | | 119 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 414.00 | 50 999.00 | | 67 414.00 |
YT Sous‐traitance | 38 007.00 | 55 266.00 | | 38 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 205.00 | 2 477.00 | | 12 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | 4 280.00 | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 11 697.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 643.00 | 136 978.00 | | 142 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 243.00 | 57 139.00 | | 65 243.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 873.00 | 220 344.00 | | 242 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |