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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 630.00 | 66 104.00 | 143 527.00 | 209 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 630.00 | 66 104.00 | 143 527.00 | 209 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
072 Créances – Autres | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
084 Disponibilités | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
110 Total général Actif | 474 594.00 | 66 104.00 | 408 491.00 | 474 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 572.00 | 352 595.00 | | 449 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 790.00 | | | 790.00 |
230 Autres produits | | 3 259.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 361.00 | 355 854.00 | | 450 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 547.00 | 13 603.00 | | 5 547.00 |
242 Autres charges externes. | 253 715.00 | 175 583.00 | | 253 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 1 937.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 840.00 | 76 428.00 | | 130 840.00 |
252 Charges sociales | 40 491.00 | 34 215.00 | | 40 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 585.00 | 15 775.00 | | 17 585.00 |
262 Autres charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 195.00 | 317 542.00 | | 455 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 833.00 | 38 312.00 | | -4 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 197.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | 140.00 | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 5 056.00 | | 8 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 893.00 | 32 920.00 | | 44 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |