| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 100.00 | 51 964.00 | 101 136.00 | 153 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 080.00 | 64 407.00 | 65 673.00 | 130 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 180.00 | 116 371.00 | 166 809.00 | 283 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 368 996.00 | | 368 996.00 | 368 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 962.00 | | 501 962.00 | 501 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 141.00 | 116 371.00 | 668 771.00 | 785 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 590.00 | 234 478.00 | | 315 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | 81 111.00 | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 462 367.00 | 326 590.00 | | 462 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 518.00 | 8 410.00 | | 44 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 748.00 | 25 347.00 | | 22 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 503.00 | 64 984.00 | | 48 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 635.00 | 60 284.00 | | 90 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 404.00 | 159 026.00 | | 206 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 771.00 | 485 615.00 | | 668 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 496.00 | 159 026.00 | | 178 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 360.00 | | 674 360.00 | 674 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 360.00 | | 674 360.00 | 674 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | 20 611.00 | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 266.00 | 9 147.00 | | 9 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 800.00 | 70 000.00 | | 63 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800.00 | 70 000.00 | | 63 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 867.00 | 1 712.00 | | 33 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 870.00 | 1 738.00 | | 33 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 930.00 | 68 262.00 | | 29 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 921.00 | 24 004.00 | | 45 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 734.00 | 779 837.00 | | 738 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 957.00 | 698 726.00 | | 602 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 777.00 | 81 111.00 | | 135 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 509.00 | 179 659.00 | | 139 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 804.00 | | 115 372.00 | 249 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 996.00 | 283 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 996.00 | 283 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 804.00 | | 115 372.00 | 249 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 023.00 | 34 478.00 | 48 130.00 | 130 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | 34 478.00 | 48 130.00 | 130 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 518.00 | 16 610.00 | 27 907.00 | 44 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VW T.V.A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 404.00 | 178 496.00 | 27 907.00 | 206 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 492.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | 4 286.00 | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 261 688.00 | 335 894.00 | | 261 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 520.00 | 2 000.00 | | 3 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 797.00 | 372 487.00 | | 373 797.00 |
YT Sous‐traitance | 38 013.00 | 63 700.00 | | 38 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 772.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | 5 264.00 | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 632.00 | 151 845.00 | | 147 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 816.00 | 78 285.00 | | 61 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 319.00 | 405 880.00 | | 307 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |