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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 892.00 | 76 189.00 | 173 703.00 | 249 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 116.00 | 84 195.00 | 58 921.00 | 143 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 160 384.00 | 232 624.00 | 393 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 856.00 | | 181 856.00 | 181 856.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 449 143.00 | | 449 143.00 | 449 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 728.00 | | 656 728.00 | 656 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 736.00 | 160 384.00 | 889 352.00 | 1 049 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 367.00 | 315 590.00 | | 451 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 364.00 | 135 777.00 | | 124 364.00 |
DL TOTAL (I) | 586 731.00 | 462 367.00 | | 586 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 921.00 | 44 518.00 | | 127 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 058.00 | 22 748.00 | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 425.00 | 48 503.00 | | 94 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 90 635.00 | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 621.00 | 206 404.00 | | 302 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 352.00 | 668 771.00 | | 889 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 107.00 | 178 496.00 | | 214 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 444.00 | | 798 444.00 | 798 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 444.00 | | 798 444.00 | 798 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 574.00 | | 2 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 015.00 | 9 266.00 | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 63 800.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 63 800.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 761.00 | 33 867.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 33 870.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 29 930.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | 45 921.00 | | 38 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 466.00 | 738 734.00 | | 801 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 102.00 | 602 957.00 | | 677 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 364.00 | 135 777.00 | | 124 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 216.00 | 139 509.00 | | 145 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 180.00 | | 120 628.00 | 283 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 393 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 393 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 180.00 | | 120 628.00 | 283 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 371.00 | 51 052.00 | 7 039.00 | 116 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 371.00 | 51 052.00 | 7 039.00 | 116 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 4 509.00 | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 314.00 | 4 098.00 | | 5 314.00 |
ST Autres comptes | 351 795.00 | 261 688.00 | | 351 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750.00 | 3 520.00 | | 5 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 937.00 | 373 797.00 | | 229 937.00 |
YT Sous‐traitance | 16 667.00 | 38 013.00 | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 789.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 133.00 | 5 298.00 | | 6 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 799.00 | 147 632.00 | | 159 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 085.00 | 61 816.00 | | 70 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 525.00 | 307 319.00 | | 379 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |