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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 344.00 | 54 982.00 | 38 362.00 | 93 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 045.00 | 54 982.00 | 1 528 063.00 | 1 583 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 324 304.00 | | 324 304.00 | 324 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 141.00 | | 419 141.00 | 419 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 186.00 | 54 982.00 | 1 947 204.00 | 2 002 186.00 |
CU Autres participations | 1 489 702.00 | | 1 489 702.00 | 1 489 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | 43 159.00 | 42 097.00 | | 43 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 719.00 | 1 062.00 | | -5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 245.00 | 1 648 964.00 | | 1 643 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 18 846.00 | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | 53 401.00 | | 27 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 500.00 | 344 758.00 | | 244 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 959.00 | 418 026.00 | | 303 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 204.00 | 2 066 990.00 | | 1 947 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 959.00 | 418 026.00 | | 303 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 274.00 | | 311 274.00 | 311 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 274.00 | | 311 274.00 | 311 274.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 379.00 | 53 785.00 | | 43 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 1 015.00 | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 1 015.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 230.00 | -532.00 | | -8 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 4 376.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 353.00 | 460 276.00 | | 311 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 072.00 | 459 214.00 | | 317 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 719.00 | 1 062.00 | | -5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 691.00 | | 46 354.00 | 1 536 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 396.00 | | 2 948.00 | 90 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 296.00 | | 43 406.00 | 1 446 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 245.00 | 6 756.00 | 19.00 | 48 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 6 756.00 | 19.00 | 48 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 815.00 | 23 036.00 | | 12 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 984.00 | 23 717.00 | | 6 984.00 |
ST Autres comptes | 75 302.00 | 95 130.00 | | 75 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 168.00 | 26 950.00 | | 33 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 458.00 | 24 702.00 | | 14 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 068.00 | 159 826.00 | | 42 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 347.00 | 11 672.00 | | 7 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 453.00 | 145 797.00 | | 115 453.00 |