| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 915.00 | 73 160.00 | 36 755.00 | 109 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 089.00 | 73 160.00 | 1 538 929.00 | 1 612 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | 6 800.00 | 1 360.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 178.00 | 6 800.00 | 146 378.00 | 153 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 267.00 | 79 960.00 | 1 685 308.00 | 1 765 267.00 |
CU Autres participations | 1 489 702.00 | | 1 489 702.00 | 1 489 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | 10 584.00 | 25 246.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 945.00 | -14 662.00 | | -11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 444.00 | 1 616 389.00 | | 1 604 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 94 937.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | 16 717.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 864.00 | 112 052.00 | | 80 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 308.00 | 1 728 441.00 | | 1 685 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 864.00 | 112 052.00 | | 80 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 36 860.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 40 935.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 420.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 283.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 955.00 | 25 652.00 | | 47 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | -330.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 503.00 | 241 218.00 | | 61 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 448.00 | 255 880.00 | | 73 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 945.00 | -14 662.00 | | -11 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 559.00 | | 5 530.00 | 1 606 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 384.00 | | 5 530.00 | 104 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 174.00 | | | 1 502 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 190.00 | 8 970.00 | | 64 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | 8 970.00 | | 64 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 15 794.00 | 12 473.00 | 28 267.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 701.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | 91 048.00 | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 30 369.00 | 75 099.00 | | 30 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 515.00 | 62 299.00 | | 22 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 600.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 2 301.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374.00 | 18 740.00 | | 1 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 376.00 | 19 903.00 | | 4 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 847.00 | 228 445.00 | | 61 847.00 |