| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 384.00 | 64 190.00 | 40 195.00 | 104 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 559.00 | 64 190.00 | 1 542 369.00 | 1 606 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852.00 | 6 800.00 | 15 052.00 | 21 852.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 872.00 | 6 800.00 | 186 072.00 | 192 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 430.00 | 70 990.00 | 1 728 441.00 | 1 799 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
CU Autres participations | 1 489 702.00 | | 1 489 702.00 | 1 489 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | 25 246.00 | 37 440.00 | | 25 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 662.00 | -12 194.00 | | -14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 389.00 | 1 631 051.00 | | 1 616 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 563.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 937.00 | 27 926.00 | | 94 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 37 513.00 | | 16 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 052.00 | 166 003.00 | | 112 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 441.00 | 1 797 054.00 | | 1 728 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 052.00 | 166 003.00 | | 112 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 701.00 | 4 986.00 | 198 687.00 | 193 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 701.00 | 4 986.00 | 198 687.00 | 193 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 860.00 | 1 000.00 | | 36 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 935.00 | 1 000.00 | | 40 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 4 178.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | 4 178.00 | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 652.00 | -3 178.00 | | 25 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 1 543.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 218.00 | 213 420.00 | | 241 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 880.00 | 225 614.00 | | 255 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 662.00 | -12 194.00 | | -14 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 086.00 | | 22 978.00 | 1 594 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 1 606 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 104 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 384.00 | | 10 506.00 | 104 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 702.00 | | 12 473.00 | 1 489 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 673.00 | 10 160.00 | 643.00 | 54 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 673.00 | 10 160.00 | 643.00 | 54 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 16 733.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 048.00 | 17 356.00 | | 91 048.00 |
ST Autres comptes | 75 099.00 | 93 429.00 | | 75 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 299.00 | 31 577.00 | | 62 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 18 349.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 740.00 | 26 207.00 | | 18 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 903.00 | 11 106.00 | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 445.00 | 142 361.00 | | 228 445.00 |