| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 958.00 | 41 564.00 | 20 395.00 | 61 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 945.00 | 38 229.00 | 97 716.00 | 135 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 181.00 | 79 964.00 | 140 216.00 | 220 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BP En cours de production de services | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 060.00 | 79 964.00 | 586 096.00 | 666 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 857.00 | 229 083.00 | | 245 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | 16 774.00 | | 73 035.00 |
DL TOTAL (I) | 324 392.00 | 251 357.00 | | 324 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 124.00 | 61 156.00 | | 80 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 2 759.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630.00 | 187 871.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 58 463.00 | | 78 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 50 539.00 | | 68 583.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | 757.00 | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 705.00 | 361 545.00 | | 261 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 095.00 | 612 901.00 | | 586 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 497.00 | 24 343.00 | 8 876.00 | 64 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 325.00 | 24 343.00 | 8 876.00 | 64 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UP Prêts | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 856.00 | 26 354.00 | 53 501.00 | 79 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VP Divers | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 366.00 | 156 976.00 | 22 389.00 | 179 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 075.00 | 190 573.00 | 53 501.00 | 244 075.00 |