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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 710.00 | 60 053.00 | 16 656.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 196.00 | 94 164.00 | 71 033.00 | 165 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 593.00 | 154 389.00 | 107 204.00 | 261 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BP En cours de production de services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 567.00 | | 612 567.00 | 612 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 160.00 | 154 389.00 | 719 771.00 | 874 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 083.00 | 318 892.00 | | 358 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 408.00 | 39 192.00 | | 43 408.00 |
DL TOTAL (I) | 406 991.00 | 363 583.00 | | 406 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 796.00 | 79 413.00 | | 56 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 647.00 | 20 315.00 | | 21 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 786.00 | 26 550.00 | | 92 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 48 243.00 | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 51 487.00 | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 18 009.00 | | 11 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 780.00 | 282 270.00 | | 312 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 771.00 | 645 854.00 | | 719 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 913.00 | | 11 848.00 | 249 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 261 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | | 11 848.00 | 230 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 842.00 | 34 547.00 | | 119 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 670.00 | 34 547.00 | | 119 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 398.00 | 22 930.00 | 33 468.00 | 56 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 140 179.00 | 1 000.00 | 141 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 994.00 | 186 527.00 | 33 468.00 | 219 994.00 |