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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 397.00 | 23.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 322.00 | 65 414.00 | 11 908.00 | 77 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 378.00 | 118 158.00 | 48 220.00 | 166 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 635.00 | 183 969.00 | 79 666.00 | 263 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BP En cours de production de services | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 088.00 | | 162 088.00 | 162 088.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 434.00 | | 699 434.00 | 699 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 069.00 | 183 969.00 | 779 100.00 | 963 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 491.00 | 358 083.00 | | 401 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 941.00 | 43 408.00 | | -14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 392 050.00 | 406 991.00 | | 392 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 963.00 | 56 796.00 | | 33 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 21 647.00 | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 682.00 | 92 786.00 | | 170 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 048.00 | 69 513.00 | | 106 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | 60 566.00 | | 63 041.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 049.00 | 312 780.00 | | 387 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 100.00 | 719 771.00 | | 779 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 593.00 | | 3 046.00 | 261 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 263 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 243 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 672.00 | | 247.00 | 18 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 906.00 | | 2 798.00 | 241 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 389.00 | 30 584.00 | 1 004.00 | 154 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 225.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | 30 359.00 | 1 004.00 | 154 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 088.00 | 120 321.00 | 41 768.00 | 162 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 468.00 | 18 315.00 | 15 153.00 | 33 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 777.00 | 178 009.00 | 42 768.00 | 220 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 367.00 | 201 214.00 | 15 153.00 | 216 367.00 |