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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 515 332.00 | | 1 515 332.00 | 1 515 332.00 |
CF Disponibilités | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 918.00 | | 1 691 918.00 | 1 691 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 600.00 | | 1 692 600.00 | 1 692 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 989.00 | 1 077.00 | | 242 989.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | 242 989.00 | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | 120 515.00 | 74 306.00 | | 120 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 184.00 | 46 209.00 | | -203 184.00 |
DL TOTAL (I) | 203 329.00 | 406 512.00 | | 203 329.00 |
DP Provisions pour risques | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 154 284.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 446.00 | 284 269.00 | | 614 446.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 443.00 | 445 697.00 | | 711 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 600.00 | 852 210.00 | | 1 692 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 623.00 | | 3 921 623.00 | 3 921 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 623.00 | | 3 921 623.00 | 3 921 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 621.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 372.00 | 621.00 | | 796 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 372.00 | 14 753.00 | | -796 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 228.00 | 8 560.00 | | 243 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 840.00 | 2 997 466.00 | | 3 922 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 024.00 | 2 951 257.00 | | 4 126 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 184.00 | 46 209.00 | | -203 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 036.00 | | 15.00 | 64 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 369.00 | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 321.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 15.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 608.00 | 7 696.00 | 45 305.00 | 37 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 7 696.00 | 45 305.00 | 37 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 777 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 177.00 | | | 1 491 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 415.00 | 1 517 415.00 | | 1 517 415.00 |
VW T.V.A. | 208 952.00 | 208 952.00 | | 208 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 443.00 | 711 443.00 | | 711 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |