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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 421 418.00 | | 421 418.00 | 421 418.00 |
CF Disponibilités | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 316.00 | | 555 316.00 | 555 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 316.00 | | 555 316.00 | 555 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | -82 669.00 | 120 515.00 | | -82 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 184.00 | -203 184.00 | | 228 184.00 |
DL TOTAL (I) | 431 513.00 | 203 329.00 | | 431 513.00 |
DP Provisions pour risques | 54 928.00 | 777 828.00 | | 54 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 928.00 | 777 828.00 | | 54 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 96 997.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 614 446.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 875.00 | 711 443.00 | | 68 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 316.00 | 1 692 600.00 | | 555 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 165.00 | | 617 165.00 | 617 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 165.00 | | 617 165.00 | 617 165.00 |
FQ Autres produits | | | 178 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 777 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 899.00 | -796 372.00 | | 722 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 246.00 | 3 922 840.00 | | 1 535 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 061.00 | 4 126 024.00 | | 1 307 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 184.00 | -203 184.00 | | 228 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 828.00 | | 722 899.00 | 777 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 828.00 | | 722 899.00 | 777 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VC Groupe et associés | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 137.00 | 426 137.00 | | 426 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |